Перечень документов для открытия счета

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

1. Устав.
2. Договор о создании общества/об учреждении, Учредительный договор /решение о создании (при наличии).
3. Документы, подтверждающие полномочия руководителя.
4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (в т.ч., если такие полномочия передаются третьим лицам).
5. Сведения об основном государственном регистрационном номере (Свидетельство, Лист записи ЕГРЮЛ, для юридических лиц, зарегистрированных позднее 01.01.2017).
6. Сведения об идентификационном номере налогоплательщика, коде причины постановки на учет в налоговом органе, дате постановки на учет в налоговом органе (Свидетельство, Лист записи ЕГРЮЛ).
7. Документы, подтверждающие присутствие по месту нахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления (договор аренды, свидетельство о праве собственности нежилого помещения).
8. Копии лицензий (разрешений) по лицензируемым видам деятельности (при их наличии).
9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
10. Документы удостоверяющие личность руководителя, лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, бенефициарного владельца.
11. Выписка из реестра акционеров (при необходимости)
12. Опросный лист.
13. Отзыв о деловой репутации, иная информация с положительной оценкой деятельности (для клиентов, зарегистрированных более одного года), согласно п. 14 Опросного листа.
14. Документы для характеристики финансового положения (для клиентов, зарегистрированных более 3 месяцев назад), согласно п. 21 Опросного листа (копия годовой бухгалтерской отчетности, налоговые декларации, иное).

Дополнительно могут быть запрошены иные документы.

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ЕГО ОБОСОБЛЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ (ФИЛИАЛОМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ) ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ:

15. Положение о филиале /представительстве.
16. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.
17. Сведения , подтверждающие постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

1. Сведения об основном государственном регистрационном номере (Свидетельство, Лист записи ЕГРЮЛ, для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных позднее 01.01.2017).
2. Сведения об идентификационном номере налогоплательщика, дате постановки на учет в налоговом органе (Свидетельство, Лист записи ЕГРЮЛ).
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, если такие полномочия передаются третьим лицам.
4. Копии лицензий (разрешений) по лицензируемым видам деятельности (при их наличии).
5. Документы удостоверяющие личность индивидуального предпринимателя, лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, бенефициарного владельца.
6. Опросный лист.
7. Отзыв о деловой репутации, иная информация с положительной оценкой деятельности (для клиентов, зарегистрированных более одного года), согласно п. 14 Опросного листа.
8. Документы для характеристики финансового положения (для клиентов, зарегистрированных более 3 месяцев назад), согласно п. 21 Опросного листа (копия годовой бухгалтерской отчетности, налоговые декларации, иное).

Дополнительно могут быть запрошены иные документы.